Analista de Cuentas Contables k9

Requisitos :

Nivel Académico: • Lic. en de Contabilidad, Administración de Empresas, Economía o afines.
Otros.
• Manejo avanzado de aplicaciones informática.
• Calculadora, computadora, sumadora.
• Destreza para contar y cambiar dinero con exactitud y rapidez.
• Conocimiento de sistema contable.
Experiencia: Dos (2) año de experiencia en puestos similares

TAREAS Y RESPONSABILIDADES:

Supervisar el flujo de caja para salvaguardar los fondos de la empresa y reducir la volatilidad inesperada en su flujo
de efectivo. Ejecutar tareas relacionadas al análisis y validación de cuentas contables, para garantizar la exactitud
de los saldos que integran los estados financieros.

1. Recibir y validar cuadre diarios de caja (Efectivo, cheques, transferencias y tarjetas de crédito).
2. Retirar el efectivo diariamente y preparar los depósitos del efectivo y cheques, en una cuenta bancaria de
la empresa, y guarda los recibos de depósito.
3. Contabilizar depósitos bancarios en el sistema contable SAP y mantener actualizado el expediente de
depósitos.
4. Revisión diaria de las cuentas bancarias, para validación de los ingresos en cuenta.
5. Contabilizar en el sistema SAP los pagos efectuados a proveedores (Locales e Internacionales), por algunos
de los siguientes medios de pago (Cheques, Transferencia y tarjeta)
6. Preparar en el sistema SAP plantilla de pagos, para subir al banco el archivo TXT de los pagos semanales
aprobados.
7. Subir a la plataforma bancaria el archivo TXT de los pagos de nómina.
8. Contabilizar los traspasos de fondos entre cuentas bancaria.
9. Subir al banco pagos de préstamos, tarjetas de crédito, TSS e impuestos DGII-DGA.
10. Elaboración de cheques y contabilización en el sistema contable SAP.
11. Elaborar consecutivo de cheques emitidos, garantizar la actualización y cronológico.
12. Generar y validar el reporte de cálculo de comisiones de los representantes de ventas.
13. Realizar conciliaciones bancarias, de todas las cuentas de la empresa.
14. Archivar las conciliaciones bancarias y sus soportes, garantizar que los expedientes estén actualizados.
15. Contabilizar en el sistema SAP los pagos de préstamos, cargos bancarios, DGII y TSS.
16. Contabilizar en el sistema SAP el pago de nómina.
17. Contabilizar en el sistema SAP los intereses ganados por entidades bancarias.
18. Participar en el conteo físicos de inventario y análisis de variaciones.
19. Elaborar consecutivo de transferencias realizadas, y garantiza la actualización de esta.
20. Otras orientadas por su jefe en el marco de sus funciones en la empresa.